Introduction
Qu’est-ce que le Take Profit ?
Le Take Profit vous permet de déterminer le montant que vous êtes prêt à gagner sur un trade.
Lorsque vous avez défini le Take Profit, un ordre limit est créé pour votre position. Il s'agit de spécifier le prix exact auquel votre position sera automatiquement clôturée afin d'assurer vos profits.
Qu’est-ce qu’un ordre limit ?
Les ordres que vous soumettez pour le Take Profit sont des ordres limit. Ils achètent ou vendent des contrats à un prix spécifié, ou meilleur. Un ordre limit Take Profit signifie que votre position sera automatiquement clôturée lorsque le prix du contrat atteindra le prix Take Profit ou meilleur.
Tous les ordres Take Profit sont passés sur une base Good-Till-Canceled (GTC). Cela signifie que l'ordre restera ouvert jusqu'à ce qu'il soit entièrement exécuté ou qu'il soit annulé.
Pourquoi le Take Profit est-il important ?
En paramétrant le Take Profit, vous pouvez mieux gérer les profits et les pertes de votre (vos) position(s) lorsque vous placez un ordre. Vous pouvez également ajuster librement le niveau de Take Profit pour vos positions à tout moment. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de surveiller en permanence et de clôturer manuellement votre/vos position(s) afin d'assurer vos profits plus tôt.
Existe-t-il des limites à la mise en place d'un Take Profit ?
Vous pouvez définir un Take Profit pour les options Strike et UpDown proposées par Crypto.com | Derivatives North America.
Le même ordre Take profit s'applique à tous les contrats d'une position. Par exemple, si vous avez une position long d'options BTC Strike à un prix strike de 70 000 USD et une taille de 10 contrats, l'ordre Take profit s'appliquera à l'ensemble des 10 contrats au même prix Take profit.
Cependant, vous pouvez définir des ordres Take Profit différents pour d'autres positions. En supposant que vous ayez une autre position long d'options BTC Strike au prix d'exercice de 71 000 USD avec une taille de cinq contrats, vous pouvez mettre en place un ordre Take profit à un prix Take profit différent pour cette position.
Combien de types de paramètres Take Profit sont disponibles ?
Vous pouvez configurer votre ordre Take Profit en définissant comment vous souhaitez que l'ordre Take Profit (Limit) soit exécuté en fonction de l'un des éléments suivants :
Prix du contrat
Profit en dollars
Profit en pourcentage
Prix du contrat
Le prix du contrat que vous avez défini sera utilisé pour créer l'ordre Take Profit.
Profit en dollars
Le montant du profit que vous fixez (en $) correspond au profit total que vous pouvez tirer de l'ensemble de la position après déduction des frais.
Le prix du contrat qui correspond le mieux au montant du profit que vous avez défini sera calculé et utilisé pour soumettre votre ordre Take Profit.
Si vous avez une position Long, la formule ci-dessous sera utilisée pour calculer le prix de votre ordre Take Profit, arrondi à la taille du tick du contrat.
Prix du contrat Take Profit = Prix d'entrée moyen + (Montant du profit / Nombre de contrats + (Frais d'Exchange + Frais de technologie) * 2) * Taille du tick / Valeur du tick
Si vous avez une position Short, la formule ci-dessous sera utilisée pour calculer le prix de votre ordre Take Profit, arrondi à la taille du tick du contrat.
Prix du contrat Take Profit = Prix d'entrée moyen - (Montant du profit / Nombre de contrats + (Frais d'Exchange + Frais de technologie) * 2) * Taille du tick / Valeur du tick
En supposant que vous ayez défini le montant du Profit comme étant de 100 USD
Exemple 1 - Vous avez une position Long sur les options BTC Strike :
Nombre de contrats = 50
Frais d'Exchange par contrat = 0,15 USD
Frais de technologie par contrat = 0,14 USD
Taille du tick = 0,10
Valeur du tick = 0,10 USD
Prix d'entrée moyen = 5,00 USD
Le prix de l'ordre Take Profit (limit) sera de :
= 5 USD+(100 USD/50+(0,15 USD+0,14 USD)*2)*0,1/0,1 USD
= 7,60 USD (arrondi à la hausse à partir de 7,58 USD pour atteindre la taille du tick du contrat)
Exemple 2 - Vous avez une position Short sur les options BTC Strike :
Nombre de contrats = 50
Frais d'Exchange par contrat = 0,15 USD
Frais de technologie par contrat = 0,14 USD
Taille du tick = 0,10
Valeur du tick = 0,10 USD
Prix d'entrée moyen = 5,00 USD
Le prix de l'ordre Take Profit (limit) sera de :
= 5 USD-(100 USD/50+(0,15 USD+0,14 USD)*2)*0,1/0,1 USD
= 2,40 USD (arrondi à la baisse de 2,42 USD pour atteindre la taille du tick du contrat)
Exemple 3 - Vous avez une position long sur les options ETH UpDown :
Nombre de contrats = 1
Frais d'Exchange par contrat = 1 USD
Frais de technologie par contrat = 0,99 USD
Taille du tick = 1
Valeur du tick = 2,50 USD
Prix d'entrée moyen = 3 550 USD
Le prix de l'ordre Take Profit (limit) sera de :
= 3 550 USD+(100 USD/1+(1,00 USD+0,99 USD)*2)*1/2,5 USD
= 3 592 USD (arrondi à la hausse à partir de 3 591,59 USD pour atteindre la taille du tick du contrat)
Exemple 4 - Vous avez une position short sur les options ETH UpDown :
Nombre de contrats = 1
Frais d'Exchange = 1,00 USD
Frais de technologie = 0,99 USD
Taille du tick = 1
Valeur du tick = 2,50 USD
Prix d'entrée moyen = 3 550 USD
Le prix de l'ordre Take Profit (limit) sera de :
= 3 550 USD-(100 USD/1+(1,00 USD+0,99 USD)*2)*1/2,5 USD
= 3 508 USD (arrondi à la baisse à partir de 3 508,41 USD pour atteindre la taille du tick du contrat)
Profit en pourcentage
Le profit que vous fixez en termes de pourcentage se réfère au gain total en % de l'ensemble de la position après déduction des frais.
Le prix du contrat qui correspond le mieux au pourcentage de profit que vous avez défini sera calculé et utilisé pour soumettre votre ordre Take Profit.
Si vous avez une position long, la formule ci-dessous sera utilisée pour calculer le prix de votre ordre Take Profit, arrondi à la taille du tick du contrat.
Prix du contrat Take Profit = (1 + % de profit) * (Prix d'entrée moyen + (Frais d'Exchange + Frais de technologie) * Taille du tick / Valeur du tick) - % de profit * Prix plancher + (Frais d'Exchange + Frais de technologie) * Taille du Tick / Valeur du tick
Si vous avez une position short, la formule ci-dessous sera utilisée pour calculer le prix de votre ordre Take Profit, arrondi à la taille du tick du contrat.
Prix du contrat Take Profit = (1 + % de profit) * (Prix d'entrée moyen - (Frais d'Exchange + Frais de technologie) * Taille du tick / Valeur du tick) - % de profit * Prix plafond + (Frais d'Exchange + Frais de technologie) * Taille du Tick / Valeur du tick
En supposant que vous ayez défini le profit en pourcentage = 50 %
Exemple 1 - Vous avez une position Long sur les options BTC Strike :
Nombre de contrats = 50
Frais d'Exchange par contrat = 0,15 USD
Frais de technologie par contrat = 0,14 USD
Taille du tick = 0,10
Valeur du tick = 0,10 USD
Prix d'entrée moyen = 5,00 USD
Prix plancher = 0,00 USD
Le prix de l'ordre Take Profit (limit) sera de :
= (1+50 USD)*(5 USD+(0,15 USD+0,14 USD)*0,1/0,1 USD)-50%*(0,15 USD)+(0,15 USD+0,14 USD)*0,1/0,1 USD
= 8,30 USD (arrondi à la hausse à partir de 8,23 USD pour atteindre la taille du tick du contrat)
Exemple 2 - Vous avez une position Short sur les options BTC Strike :
Nombre de contrats = 50
Frais d'Exchange par contrat = 0,15 USD
Frais de technologie par contrat = 0,14 USD
Taille du tick = 0,10
Valeur du tick = 0,10 USD
Prix d'entrée moyen = 5,00 USD
Prix plafond = 10,00 USD
Le prix de l'ordre Take Profit (limit) sera de :
= (1+50 USD)*(5 USD-(0,15 USD+0,14 USD)*0,1/0,1 USD)-50%*(10 USD)-(0,15 USD+0,14 USD)*0,1/0,1 USD
= 1,70 USD (arrondi à la baisse de 1,78 USD pour atteindre la taille du tick du contrat)
Exemple 3 - Vous avez une position long sur les options ETH UpDown :
Nombre de contrats = 1
Frais d'Exchange par contrat = 1 USD
Frais de technologie par contrat = 0,99 USD
Taille du tick = 1
Valeur du tick = 2,5 USD
Prix d'entrée moyen = 3 550 USD
Prix plancher = 3 420 USD
Le prix de l'ordre Take Profit (limit) sera de :
= (1+50 USD)*(3 550 USD+(1 USD+0,99 USD)*1/2,5 USD)-50%*(3 420 USD)+(1 USD+0,99 USD)*1/2,5 USD
= 3 617 USD (arrondi à la hausse à partir de 3 616,99 USD pour atteindre la taille du tick du contrat)
Exemple 4 - Vous avez une position short sur les options ETH UpDown :
Nombre de contrats = 1
Frais d'Exchange par contrat = 1 USD
Frais de technologie par contrat = 0,99 USD
Taille du tick = 1
Valeur du tick = 2,5 USD
Prix d'entrée moyen = 3 550 USD
Prix plafond = 3 670 USD
Le prix de l'ordre Take Profit (limit) sera de :
= (1+50 USD)*(3 550 USD-(1 USD+0,99 USD)*1/2,5 USD)-50%*(3 670 USD)-(1 USD+0,99 USD)*1/2,5 USD
= 3 488 USD (arrondi à la baisse à partir de 3 488,01 USD pour atteindre la taille du tick du contrat)
Comment configurer le Take Profit ?
Il y a deux façons de définir le Take Profit : lorsque vous placez un trade ou lorsque vous gérez une position ouverte.
Méthode 1 - Lors d'un trade
Sélectionnez un contrat (Strike ou UpDown Options) à trader
Appuyez sur Options de trading avancées sur l'écran de trading
Activez Take Profit dans le menu Options de trading avancées
Sélectionnez un type de Take Profit dans le menu déroulant
Saisissez un montant/une valeur valide en fonction du type de Take Profit sélectionné
Appuyez sur Confirmer pour enregistrer vos paramètres Take Profit
L'ordre Take Profit ne sera créé qu'après l'exécution réussie de votre trade. Si le trade ne s'exécute pas, l'ordre Take Profit ne sera pas créé et vous recevrez une notification push.
Méthode 2 - Lors de la gestion d’une position ouverte
Consultez les détails de votre position ouverte
Appuyez sur Détails de la Position en bas de l'écran
Appuyez sur Take Profit pour le configurer ou modifier une configuration existante
Activez Take Profit dans le menu Options de trading avancées
Sélectionnez un type de Take Profit dans le menu déroulant
Saisissez un montant/une valeur valide en fonction du type de Take Profit sélectionné
Appuyez sur Confirmer pour soumettre l'ordre Take Profit
L'ordre Take Profit sera créé une fois que vous aurez cliqué sur le bouton "Confirmer". Si l'ordre Take Profit ne se crée pas, vous en serez informé par une notification push.
Puis-je modifier mes paramètres Take Profit après l'avoir confirmé ?
Vous pouvez modifier vos paramètres Take Profit existants à tout moment avant que la position ne soit clôturée ou expirée en utilisant l'une des méthodes ci-dessus (détaillées sur Comment configurer le Take Profit).
Vous pouvez également supprimer des paramètres Take Profit à tout moment avant que la position ne soit clôturée ou expirée en utilisant l'une des méthodes ci-dessus (détaillées sur Comment configurer le Take Profit) pour désactiver le Take Profit et appuyer sur "Confirmer".
Si vous modifiez votre ordre Take Profit tout en plaçant un trade pour le même instrument, l'ordre Take Profit ne sera mis à jour que lorsque votre trade aura été exécuté avec succès. Si le trade ne s'exécute pas, l'ordre Take Profit ne sera pas modifié.
Pourquoi ne puis-je pas voir le dernier statut de mon ordre Take Profit dans l'historique de transactions ?
Un ordre Take Profit apparaît dans l'historique de transactions lorsqu'il est entièrement exécuté, annulé ou rejeté. Si l'ordre Take Profit n'est pas encore exécuté ou partiellement exécuté, il n'apparaîtra pas dans l'historique de transactions.
Pourquoi mon ordre Take Profit n'est-il pas exécuté alors que je vois que le prix Take Profit est atteint ?
Trois raisons peuvent expliquer qu'un ordre Take Profit ne soit pas exécuté :
L'ordre Take Profit n'est que partiellement exécuté, il n'apparaît donc pas encore dans l'historique de transactions
La liquidité du marché est insuffisante (voir Que se passe-t-il lorsque la liquidité du marché est insuffisante ?)
Votre ordre Take Profit était en cours de mise à jour
Mettre à jour l'ordre Take Profit
Lorsque vous modifiez votre ordre Take Profit, votre ordre initial est annulé et un nouvel ordre est créé avec les paramètres mis à jour.
Modification de la taille de la position
Lorsque vous augmentez ou réduisez la taille de la position d'un trade avec Take Profit, votre ordre Take Profit sera annulé et ne sera recréé qu'après l'exécution de l'ordre d'augmentation ou de réduction de la taille de la position.