Опционы Strike — это криптовалютные деривативы, регулируемые CFTC, в приложении Crypto.com. Они предоставляют трейдерам простое решение «Да» или «Нет», когда они прогнозируют, превысит ли актив (например, BTC или ETH) определенную цену в конкретный момент времени.

Если вы считаете, что актив превысит установленную цену по истечении срока действия контракта, вы можете выбрать «Да», чтобы купить контракт. В противном случае вы можете выбрать «Нет», чтобы продать контракт. Опционами Strike легко торговать, потому что вы либо получаете заранее определенную прибыль, если ваш прогноз верен, либо теряете только свои первоначальные инвестиции и торговые комиссии, если это не так.

Такая ясность результатов позволяет вам заранее знать свои потенциальные прибыли и убытки, обеспечивая контролируемый, но динамичный торговый опыт.

Чтобы узнать больше об опционах Strike, ознакомьтесь с нашей статьей в Университете.

Да, как и опционы UpDown, опционы Strike предлагаются компанией Crypto.com | Derivatives North America (CDNA) и подлежат надзору со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США.

Посетите официальный сайт Crypto.com для получения информации о контрактах на опционы Strike.

В настоящее время опционы Strike доступны для следующих криптовалют: BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, AVAX, LINK, DOT, SHIB и XLM.

Crypto.com | Derivatives North America открывает торговлю опционами Crypto Strike в 23:00 EST каждую пятницу, а последний контракт за тот же период истекает в 16:00 EST в следующую пятницу. Плановое техническое обслуживание проводится с 16:15 до 23:00 EST каждую пятницу. В этот период опционы Strike недоступны для торговли.

Информацию обо всех последних обновлениях, расписании выходных и наличии контрактов см. на странице «Праздничные дни и часы работы» и странице уведомлений на сайте Crypto.com | Derivatives North America.

Опционы Strike доступны для следующих пар Forex: AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Crypto.com | Derivatives North America открывает торговлю опционами Forex Strike в 18:00 EST каждое воскресенье, а последний контракт за тот же период истекает в 16:00 EST в следующую пятницу. Рынки Forex закрыты для торговли с 17:00 до 18:00 EST с понедельника по четверг. Рынки Forex также закрыты в Страстную пятницу, Рождество и Новый год (или когда отмечается праздник). Во время праздников в США также действуют измененные и/или сокращенные часы торговли.

Информацию обо всех последних обновлениях, расписании выходных и наличии контрактов см. на странице «Праздничные дни и часы работы» и странице уведомлений на сайте Crypto.com | Derivatives North America.

Для торговли опционами Strike вам необходимо открыть аккаунт в Crypto.com | Derivatives North America:

Опционы Strike — это полностью обеспеченный торговый продукт. Обратите внимание, что для торговли опционами Strike вам необходимо иметь достаточно средств на фиатном кошельке USD. При расчете доступного баланса не учитываются нераспределенные средства (например, средства через мгновенный депозит). Мы постепенно открываем больше возможностей финансирования для торговли деривативами в приложении. Посетите наш Справочный центр для получения дополнительной информации о депозитах в USD с помощью банковского перевода и прямого депозита через ACH.

При торговле опционами Strike открытие лонг или шорт позиции означает ваш прогноз относительно движения цены актива.

Помните, что для опционов Strike по истечении срока действия возможны только два исхода: вы либо получаете заранее определенную прибыль, либо теряете сумму, которую заплатили за открытие сделки.

Лимит позиции определяет максимальную совокупную позицию, которую вы можете удерживать для опционов Strike на одну базовую криптовалюту Лимит позиции для опционов Crypto Strike составляет 25 000. Это означает, что вы можете одновременно иметь максимум 25 000 открытых позиций для BTC и 25 000 для ETH. Количество открытых позиций включает как лонг, так и шорт позиции по всем доступным контрактам на базовом рынке.

Например:

Лимит позиции для опционов FX Strike составляет 25 000.

Ордера, которые вы размещаете для торговли опционами Strike, являются рыночными ордерами (РО) с защитой на основе Immediate-or-Cancel (IOC, немедленно или отменить).

РО с защитой — это запрос на покупку или продажу определенного количества контрактов на опционы Strike по отображаемой рыночной цене при размещении ордера. В случае, если отображаемая рыночная цена больше недоступна, когда Crypto.com | Derivatives North America получает ордер, РО с защитным ордером будет приемлем для исполнения в пределах установленного допустимого проскальзывания (см. следующий вопрос).

Ордер IOC требует немедленного исполнения или отмены. Он может быть заполнен полностью или частично, при этом любое оставшееся количество автоматически аннулируется. Это также известно как частичное заполнение.

Допустимое проскальзывание позволяет завершить сделку, даже если цена монеты изменится с момента размещения ордера до момента его исполнения. Это заранее определенное количество пунктов, выраженное в долларовом эквиваленте, отличающееся от отображаемой рыночной цены, которое будет приемлемым для заполнения РО с защитой.

Если движение цены монеты находится в пределах установленного вами допустимого проскальзывания и может быть выполнено полное или частичное количество ордеров, ваш ордер будет исполнен по принципу Immediate-or-Cancel («IOC»). Если движение цены монеты превысит установленное вами проскальзывания, ваш ордер не будет исполнен, так как в этом случае количество ордеров не может быть заполнено.

Допустимое проскальзывание можно настроить, нажав на кнопку Настройки в нижней части страницы Деривативы.

Допустимое проскальзывание по умолчанию для контракта на опционы Crypto Strike составляет 0,50$. Может регулироваться в диапазоне от 0,10$ до 2,50$.

Допустимое проскальзывание по умолчанию для контракта на опционы FX Strike составляет 5$. Может регулироваться в диапазоне от 1$ до 25$.

Чем выше ваш уровень допустимого проскальзывания, тем больше вероятность того, что ваш ордер будет исполнен. Ордера, превышающие установленное вами значение допустимого проскальзывания, не будут исполнены.

Когда на рынке недостаточно ликвидности, это означает, что нет стороны, предлагающей соответствие другой стороне ордера. Вы либо увидите, что нет доступных ценовых котировок для размещения вашей сделки, либо ваша сделка не будет исполнена.

Проще говоря, если вы хотите купить контракт, должна быть другая сторона, продающая его в соответствии с вашим ордером на покупку, и наоборот.

Перед размещением сделки вы просмотрите ориентировочную сумму (также известную как сумма «Вы платите» на экране ввода ордера), которую вам необходимо оплатить.

Эта ориентировочная сумма представляет собой цену контракта плюс комиссия и установленное вами допустимое проскальзывание с учетом размера тика и значения тика контракта. Эта сумма будет храниться на вашем фиатном кошельке USD до тех пор, пока ваш ордер не будет выполнен или отклонен.

Когда ваш ордер будет выполнен, фактическая сумма, которую вы заплатите, будет отражена на странице вашей истории ордеров. Это будет фактическая цена контракта с учетом размера тика и значения тика, плюс комиссия. Максимальный убыток — это стоимость, которую вы вкладываете в сделку, включая комиссии.

Текущая рыночная цена BTC составляет 25 500$. Вы считаете, что цена BTC будет расти, и рассматриваете контракт с ценой покупки 4,20$ и ценой страйка 26 000$, истекающий через 20 минут. Вы не изменяете допустимое проскальзывание, которое остается по умолчанию равным 0,50$ на контракт. Вы решаете купить 10 контрактов на опционы Strike.

Ориентировочная сумма, которую необходимо оплатить до подтверждения ордера, составляет:

(Цена покупки контракта + допустимое проскальзывание + комиссия биржи + комиссия технологии) * количество торгуемых контрактов

= (4,20 + 0,50 + 0,15 + 0,14) * 10

= 49,90$

Эта сумма блокируется на вашем фиатном кошельке USD. Ваш ордер исполняется по цене 4,30$ за контракт.

Фактическая сумма, которую вы платите за открытие лонг позиции по BTC с 10 контрактами, составляет:

(Фактическая цена покупки контракта + комиссия биржи + комиссия технологии) * количество торгуемых контрактов

= (4,3 + 0,15 + 0,14) * 10

= 45,90$

Эта сумма списывается с вашего фиатного кошелька USD.

Текущая рыночная цена BTC составляет 25 500$. Вы рассматриваете контракт с ценой продажи 3,60$ и ценой страйка 26 500$, истекающий через два часа. Вы не думаете, что цена BTC превысит цену страйка при истечении срока действия опциона, и решаете открыть шорт позицию из 20 контрактов на опционы Strike. Для этой сделки вы устанавливаете допустимое проскальзывание на уровне 0,20$ за контракт.

Ориентировочная сумма, которую необходимо оплатить до подтверждения ордера, составляет:

((Выплата по контракту - цена продажи контракта) + допустимое проскальзывание + комиссия биржи + комиссия технологии) * количество торгуемых контрактов

= ((10 - 3,60) + 0,20 + 0,15 + 0,14) * 20

= 137,80$

Эта сумма блокируется на вашем фиатном кошельке USD. Ваш ордер исполнен на уровне 3,5$.

Фактическая сумма, которую вы платите за открытие шорт позиции по BTC с 20 контрактами, составляет:

((Выплата по контракту - фактическая цена продажи контракта) + комиссия биржи + комиссия технологии) * количество торгуемых контрактов

= ((10 - 3,5) + 0,15 + 0,14) * 20

= 135,80$

Эта сумма списывается с вашего фиатного кошелька USD.

Существует два сценария, при которых ваша существующая открытая позиция будет закрыта:

Каждый контракт имеет определенную дату и время экспирации. Когда срок действия контракта истекает, ваша позиция автоматически закрывается, а прибыль или убыток реализуется.

Время истечения контракта можно найти либо в виджете «Открытые позиции» на вкладке Деривативы, либо на странице «Открытые позиции».

Текущая рыночная цена BTC составляет 25 500$, и есть контракт на опционы Strike BTC с ценой страйка 26 000$, истекающий через 20 минут, который доступен для торговли. Сначала вы полагали, что цена BTC поднимется выше цены страйка по истечении срока действия. Таким образом, вы купили 10 таких контрактов по цене покупки 4,20$.

Рыночная цена BTC взлетает до 26 100$ до истечения срока действия контракта, и вы думаете, что ждать истечения контракта слишком рискованно, потому что рыночная цена может не удержаться выше цены страйка по истечении срока действия контракта. Поэтому вы решаете закрыть свою позицию, продав все 10 контрактов на BTC по цене 6,40$. Окончательная сумма, которую вы получите, рассчитывается по следующей формуле:

(Цена закрытия - комиссия биржи - комиссия технологии) * количество торгуемых контрактов

= (6,40 - 0,14 - 0,15) * 10

= 61,10$

В этом случае на ваш фиатный кошелек USD будет зачислена эта сумма.

Ссылаясь на пример 1 выше, если рыночная цена BTC на момент истечения срока действия контракта составляет 26 500$ — выше, чем цена страйка купленных вами контрактов, — то окончательная сумма, которую вы получите, рассчитывается по следующей формуле:

(Выплата по контракту - комиссия биржи - комиссия технологии) * количество торгуемых контрактов

= (10$ - 0,14 - 0,15) * 10

= 97,10$

В этом случае на ваш фиатный кошелек USD будет зачислена эта сумма.

Ссылаясь на пример 1, если рыночная цена BTC по истечении срока действия контракта составит 25 900$ — меньше цены страйка купленных вами контрактов Ø, то вам не будет начислена или списана какая-либо сумма. Максимальный убыток — это первоначальная сумма, которую вы вкладываете в сделку, включая комиссии.

Текущая рыночная цена ETH составляет 1600$, а для торговли доступен контракт на опционы Strike с ценой страйка 1640$, истекающий через два часа. Сначала вы полагали, что цена ETH не превысит цену страйка по истечении срока. Таким образом, вы продали 10 таких контрактов на ETH по цене продажи 3,60$.

Однако до истечения срока действия контракта рыночная цена ETH взлетает до 1630$, и вы считаете, что ждать истечения контракта слишком рискованно, поскольку рыночная цена, скорее всего, поднимется выше цены страйка по истечении срока действия контракта. Это приведет к тому, что вы понесете полный убыток от первоначальных инвестиций на тот момент. Чтобы предотвратить это, вы решаете закрыть свою позицию, купив те же 10 контрактов на ETH по цене 5,20$. Окончательная сумма, которую вы получите, рассчитывается по следующей формуле:

(Выплата по контракту - цена закрытия) - комиссия биржи - комиссия технологии) * количество торгуемых контрактов

= ((10 - 5,20) - 0,14 - 0,15) * 10

= 45,10$

В этом случае на ваш фиатный кошелек USD будет зачислена эта сумма. Ваша прибыль или убыток определяется разницей между зачисленной суммой и вашей первоначальной инвестицией.

Ссылаясь на пример 4, если рыночная цена ETH на момент истечения контракта составляет 1620$ — ниже цены страйка проданных вами контрактов, что означает, что ваш прогноз оказался верным, — то окончательная сумма, которую вы получите, рассчитывается по следующей формуле:

(Выплата по контракту - комиссия биржи - комиссия технологии) * количество торгуемых контрактов

= (10 * 0,10 / 0,10 - 0,14 - 0,15) * 10

= 97,10$

В этом случае на ваш фиатный кошелек USD будет зачислена эта сумма. Ваша прибыль или убыток определяется разницей между зачисленной суммой и вашей первоначальной инвестицией.

Ссылаясь на пример 5, если рыночная цена ETH на момент истечения контракта составит 1650$ — выше цены страйка проданных вами контрактов, — то вам НЕ будет начислена или списана какая-либо сумма. Максимальный убыток — это первоначальная сумма, которую вы вкладываете в сделку, включая комиссии.

Вот как рассчитывается ваша прибыль/убыток для каждого контрактного инструмента:

Если у вас есть открытая позиция, у вас будет нереализованная прибыль/убыток. Он будет обновляться по мере движения текущей цены контракта и рассчитывается путем сравнения текущей цены контракта и средней цены входа для ваших открытых позиций с учетом размера тика и значения тика контракта. Этот расчет не включает комиссию.

Текущая рыночная цена ETH составляет 1810$. Вы открываете лонг позицию, покупая 10 контрактов по 3,60$ и 10 контрактов по 5,40$ с одинаковой ценой страйка 1800$, истекающей через 15 минут. Средняя цена входа по 20 контрактам составляет 4,50$.

Если до истечения срока действия контракта рыночная цена ETH вырастет до 1830$, цена продажи контракта ETH соответственно увеличится, например, до 6,80$. Нереализованная прибыль/убыток рассчитывается следующим образом:

(Цена продажи контракта - средняя цена входа) * количество контрактов в открытой позиции

= (6,80 - 4,50) * 20

= 46$

В этом случае вы получите нереализованную прибыль. Эта сумма будет реализована при закрытии позиции.

Если до истечения срока действия контракта рыночная цена ETH упадет до 1790$, цена продажи контракта ETH соответственно снизится, например, до 3,60$. Нереализованная прибыль/убыток рассчитывается следующим образом:

(Цена продажи контракта - средняя цена входа) * количество контрактов в открытой позиции

= (3,60 - 4,50) * 20

= -18$

В этом случае вы получите нереализованный убыток. Эта сумма будет реализована при закрытии позиции.

Напоминаем, что для закрытия лонг позиции вам необходимо продать купленный контракт(ы).

Текущая рыночная цена BTC составляет 32 500$. Вы открываете шорт позицию, продавая 10 контрактов по цене 3,60$ и 10 контрактов по цене 4,80$ с одинаковой ценой страйка 32 700$ со сроком истечения через один час. Средняя цена входа по 20 контрактам составляет 4,20$.

Если до истечения срока действия контракта рыночная цена BTC вырастет до 32 700$, цена покупки по контракту BTC соответственно увеличится, например, до 5,40$. Нереализованная прибыль/убыток рассчитывается следующим образом:

(Средняя цена входа - цена покупки контракта) * количество контрактов в открытой позиции

= (4,20 - 5,40) * 20

= -24$

В этом случае вы получите нереализованный убыток. Эта сумма будет реализована при закрытии позиции.

Если до истечения срока действия контракта рыночная цена BTC упадет до 32 200$, цена покупки контракта ETH соответственно снизится, например, до 1,20$. Нереализованная прибыль/убыток рассчитывается следующим образом:

(Средняя цена входа - цена покупки контракта) * количество контрактов в открытой позиции

= (4,20 - 1,20) * 20

= 60$

В этом случае вы получите нереализованную прибыль. Эта сумма будет реализована при закрытии позиции.

Напоминаем, что для закрытия шорт позиции вам необходимо купить проданный контракт(ы).

Когда вы закрываете позицию, вы получаете реализованную прибыль/убыток. Это определяется путем сравнения цены контракта базового актива на момент закрытия со средней ценой входа по закрытым позициям с учетом размера тика и значения тика контракта. Все расчеты включают комиссию. Обратите внимание, что общую реализованную прибыль и убыток (P&L) по всей вашей позиции, включая комиссию, можно посмотреть на экране «История ордеров», а реализованный P&L по конкретной сделке (включая комиссии только за закрытие сделки) отображается во всплывающем окне «Закрыть позицию».

Текущая рыночная цена BTC составляет 32 500$. Вы открываете лонг позицию, покупая 25 контрактов по 5,40$ и 25 контрактов по 6,80$ с одинаковой ценой страйка 32 400$, истекающей через 10 минут. Средняя цена входа по 50 контрактам составляет 6,10$.

Вы полагали, что бычий тренд сохранится, и решили подождать до истечения срока действия контракта. Рыночная цена BTC на момент истечения срока составляет 32 650$, и ваш прогноз оказался верным. Это означает, что вы получите выплату в размере 10$ за каждый контракт, который вы купили в своей открытой позиции. Реализованная прибыль/убыток рассчитывается следующим образом:

((Выплата по контракту - средняя цена входа) - комиссия биржи - комиссия технологии) * количество закрытых контрактов

= ((10 - 6,10) - 0,15 - 0,14) * 50

= 180,50$

В этом случае вы получите реализованную прибыль.

Ссылаясь на пример 1, предположим, что рыночная цена BTC до истечения срока действия контракта упадет до 32 300$, что ниже, чем когда вы приобрели контракты. Поскольку цена контракта теперь составляет 3,60$ (снижение цены соответствует падению цены базового актива), вы решаете досрочно закрыть лонг позицию по BTC, чтобы уменьшить свои убытки. Реализованная прибыль/убыток рассчитывается следующим образом:

((Цена контракта - средняя цена входа) - комиссия биржи - комиссия технологии) * количество закрытых контрактов

= ((3,60 - 6,10) - 0,15 - 0,14) * 50

= -139,50$

В этом случае вы получите реализованный убыток.

Текущая рыночная цена ETH составляет 1650$. Вы открываете шорт позицию, продавая 20 контрактов по 5,40$ с той же ценой страйка 1640$ со сроком истечения 20 минут. Средняя цена входа по 20 контрактам составляет 5,40$.

Вы полагали, что медвежий тренд сохранится, и ждали до истечения срока действия контракта. Рыночная цена ETH на момент истечения срока составляет 1630$, и ваш прогноз оказался верным. Это означает, что вы получите выплату в размере 10$ за каждый контракт, который вы купили в своей открытой позиции. Реализованная прибыль/убыток рассчитывается следующим образом:

((Средняя цена входа) - комиссия биржи - комиссия технологии) * количество закрытых контрактов

= (5,40 - 0,14 - 0,15) * 20

= 102,20$

В этом случае вы получите реализованную прибыль.

Ссылаясь на пример 3, предположим, что до истечения срока действия контракта рыночная цена ETH вырастет до 1660$, что выше, чем когда вы покупали контракты. Поскольку цена контракта теперь составляет 6,20$ (рост цены соответствует росту цены базового актива), вы решаете досрочно закрыть шорт позицию по ETH, чтобы уменьшить свои убытки. Расчет реализованного P&L выглядит следующим образом:

((Средняя цена входа - цена контракта) - комиссия биржи - комиссия технологии) * количество закрытых контрактов

= ((5,40 - 6,20) - 0,15 - 0,14) * 20

= -21.80$

В этом случае вы получите реализованный убыток.

За каждый контракт при торговле опционами Crypto Strike взимается следующая плата:

За каждый контракт при торговле опционами FX Strike взимается следующая плата:

Когда вы открываете позицию по опционам Crypto Strike, комиссия добавляется к сумме сделки и списывается с вашего фиатного кошелька USD (см. «Как рассчитать сумму, которую я плачу за вход в сделку?»). Если вы открываете лонг позицию, покупая 10 контрактов, вы платите:

(Комиссия биржи + комиссия технологии) * количество торгуемых контрактов

= (0,15$ + 0,14$) * 10

= 2,90$

Это также применимо, если вы открываете шорт позицию, продавая 10 криптовалютных контрактов. Вы также заплатите 2,90$.

Когда позиция по опционам Crypto Strike закрывается, те же комиссии вычитаются перед зачислением на ваш фиатный кошелек USD (см. «Как рассчитать сумму, которую я получу при закрытии позиции?»).

Ваш максимальный убыток ограничен первоначальной суммой, которую вы заплатили при открытии позиции. Если по истечении срока действия контракта цена базового актива отклонится от цены страйка в невыгодном для вас направлении, зачисление средств не произойдет. При этом с вас не будут списываться дополнительные комиссии.

Если вы проактивно закроете лонг позицию, продав 10 криптоконтрактов, вы заплатите комиссию в размере (0,15 + 0,14) * 10 = 2,90$. Это также применимо, если вы закрываете шорт позицию, покупая 10 криптоконтрактов. Вы также заплатите комиссию в размере 2,90$. Тем не менее, вы не потеряете больше, чем первоначальная сумма, которую вы заплатили.

Когда вы открываете лонг позицию по опционам Crypto Strike, комиссия добавляется к цене исполненного контракта, прежде чем вся сумма будет списана с вашего фиатного кошелька USD. Формула для этой списанной суммы:

Цена исполненного контракта + комиссия биржи в размере 0,15$ + комиссия технологии в размере 0,14$

И наоборот, когда вы проактивно закрываете позицию, комиссия списывается до зачисления баланса на ваш фиатный кошелек USD. Если вы закрываете позицию по опционам Crypto Strike, то зачисленная сумма равна:

Цена закрытия контракта - комиссия биржи в размере 0,15$ - комиссия технологии в размере 0,14$

В случае убытка по лонг позиции опционов Crypto Strike

В настоящее время функция опционов Strike доступна только в Соединенных Штатах.

Опционы Strike регулируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), и торговля опционами Strike законна на бирже, регулируемой CFTC, такой как Crypto.com | Derivatives North America.

Цена опционов Crypto Strike составляет от 0$ до 10$. По мере роста рыночной цены базового актива растет и цена контракта на опционы Strike, что отражает более высокую вероятность того, что по истечении срока действия опциона он окажется выше заранее установленной цены страйка. И наоборот, цена контракта на опционы Strike снижается, когда стоимость базового актива падает. Вам нужно найти цену страйка, при которой вы верите, что результат возможен, и при уровне риска, который вас устраивает.

Цена опционов FX Strike составляет от 0$ до 100$.

По мере приближения срока действия контракта на рынке может возникнуть недостаточная ликвидность, что приведет к отсутствию котировок цен для завершения сделки.

Опционами FX Strike можно торговать как в приложении Crypto.com, так и на торговой платформе Nadex. Если у вас открыта позиция по контракту на торговой платформе Nadex, управлять этой позицией можно только там. Вы не увидите эту открытую позицию в приложении, не сможете торговать тем же контрактом в приложении, и наоборот.

Подробную информацию о пролонгированных опционах Strike можно найти на сайте на этой странице.