Strike Options to regulowany przez CFTC derywat kryptowalut w Crypto.com App. Daje inwestorom prostą decyzję „tak” lub „nie”, gdy przewidują, czy dany składnik aktywów (np. BTC lub ETH) przekroczy określoną cenę w określonym czasie.

Jeśli uważasz, że aktywo przekroczy ustaloną cenę w momencie wygaśnięcia kontraktu, możesz wybrać opcję „Tak”, aby kupić kontrakt. W przeciwnym razie możesz wybrać opcję „Nie”, aby zamiast tego sprzedać kontrakt. Handel Strike Options jest prosty, ponieważ albo zarabiasz z góry określony zysk, jeśli Twoje przewidywania są prawidłowe, albo tracisz tylko początkowe opłaty inwestycyjne i handlowe, jeśli przewidziałeś źle.

Ta przejrzystość wyników pozwala z góry poznać potencjalne zyski i straty, oferując kontrolowane, ale dynamiczne doświadczenie handlowe.

Aby dowiedzieć się więcej o Strike Options, zapoznaj się z naszym artykułem.

Tak, podobnie jak UpDown Options, Strike Options są oferowane przez Crypto.com | Derivatives North America (CDNA) i podlegają amerykańskiemu nadzorowi regulacyjnemu ze strony Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Odwiedź oficjalną stronę Strike Options, aby zapoznać się ze specyfikacją kontraktu.

Strike Options są obecnie dostępne dla następujących kryptowalut: BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, AVAX, LINK, DOT, SHIB, XLM i HBAR.

Crypto.com | Derivatives North America otwiera handel kryptowalutowymi Strike Options o 23:00 EST w każdy piątek, a ostatni kontrakt na ten sam okres wygasa o 16:00 EST w kolejny piątek. Planowa konserwacja odbywa się od 16:15 do 23:00 EST w każdy piątek. W tym czasie handel Strike Options jest niemożliwy.

Najnowsze aktualizacje, harmonogramy świąteczne i dostępność kontraktów można znaleźć na stronie Święta i godziny oraz na stronie Powiadomienia w witrynie Crypto.com | Derivatives North America.

Strike Options są dostępne dla następujących par Forex: AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Crypto.com | Derivatives North America otwiera handel Forex Strike Options o 18:00 EST w każdą niedzielę, a ostatni kontrakt na ten sam okres wygasa o 16:00 EST w kolejny piątek. Rynki Forex są zamknięte dla handlu między 17:00 a 18:00 EST od poniedziałku do czwartku. Rynki Forex są również zamknięte w Wielki Piątek, Boże Narodzenie i Nowy Rok (lub gdy obchodzone jest święto). Zmodyfikowane lub skrócone godziny handlu obowiązują również podczas świąt w USA.

Najnowsze aktualizacje, harmonogramy świąteczne i dostępność kontraktów można znaleźć na stronie Święta i godziny oraz na stronie Powiadomienia w witrynie Crypto.com | Derivatives North America.

Aby handlować Strike Options, musisz założyć konto w Crypto.com | Derivatives North America:

Strike Options są w pełni zabezpieczonym produktem handlowym. Musisz mieć wystarczające środki w portfelu USD do handlu Strike Options. Obliczenie dostępnego salda może obejmować nierozliczone środki (np. za pośrednictwem natychmiastowej wpłaty). Odwiedź nasze Centrum Pomocy, aby uzyskać więcej informacji na temat wpłat w USD za pomocą Przelewu bankowego i Bezpośredniej wpłaty ACH oraz w jaki sposób korzystać z Natychmiastowej wpłaty do handlu derywatami.

Jeśli masz niewystarczające środki w swoim portfelu USD, możesz skorzystać z finanowania krypto, aby zapłacić pozostałą kwotę w zleceniu za pomocą preferowanej kryptowaluty. Funkcja ta obsługuje obecnie ponad 350 tokenów w Crypto.com App, w tym BTC, ETH i CRO.

W przypadku handlu Strike Options zajęcie pozycji „długiej” lub „krótkiej” odnosi się do przewidywań dotyczących zmian cen aktywów.

Pamiętaj, że istnieją tylko dwa możliwe wyniki Strike Options w momencie wygaśnięcia: albo osiągniesz z góry określony zysk, albo stracisz kwotę zapłaconą za otwarcie transakcji.

Limit pozycji określa maksymalną zagregowaną pozycję, jaką możesz utrzymać dla Strike Options na kryptowalutę bazową. Limit pozycji dla Strike Options wynosi 25 000. Oznacza to, że możesz mieć maksymalnie 25 000 otwartych pozycji dla BTC i 25 000 dla ETH w tym samym czasie. Liczba otwartych pozycji obejmuje zarówno długie, jak i krótkie pozycje we wszystkich dostępnych kontraktach na rynku bazowym.

Na przykład:

Limit pozycji dla FX Strike Options wynosi 2500.

Zlecenia składane w celu handlu Strike Options są zleceniami rynkowymi (MO) z zabezpieczeniem na zasadzie natychmiastowego anulowania (IOC).

Zlecenie rynkowe z zabezpieczeniem to żądanie kupna lub sprzedaży określonej liczby kontraktów Strike Options po cenie rynkowej wyświetlanej w momencie składania zlecenia. W przypadku, gdy wyświetlana cena rynkowa nie jest już dostępna, gdy Crypto.com | Derivatives North America otrzyma zlecenie, zlecenie będzie akceptowalne do wypełnienia w ramach ustawionej tolerancji poślizgu (patrz następne pytanie).

Zlecenie IOC wymaga natychmiastowej realizacji lub anulowania. Może ono zostać wypełnione w całości lub w części, a pozostała ilość zostanie automatycznie anulowana. Jest to również znane jako częściowa realizacja.

Tolerancja poślizgu pozwala na realizację transakcji, nawet jeśli cena aktywa zmieni się od momentu złożenia zlecenia do czasu jego realizacji. Jest to z góry określona liczba punktów, wyrażona jako wartość w dolarach, oddalona od wyświetlanej ceny rynkowej, która będzie akceptowalna do wypełnienia zlecenia.

Jeśli ruch ceny monety mieści się w ustawionej tolerancji, a pełna lub częściowa ilość zlecenia może zostać zrealizowana, zlecenie zostanie zrealizowane na zasadzie natychmiastowego anulowania (IOC). Jeśli ruch ceny monety przekroczy ustawioną tolerancję, zlecenie nie zostanie zrealizowane, ponieważ w takim przypadku nie można wypełnić żadnej ilości zlecenia.

Tolerancję poślizgu można dostosować, klikając Ustawienia u dołu sekcji Derywaty.

Domyślna tolerancja kryptowalutowych Strike Options wynosi 0,50 USD. Można ją regulować w zakresie od 0,10 USD do 2,50 USD.

Domyślna tolerancja FX Strike Options wynosi 5 USD. Można ją regulować w zakresie od 1 do 25 USD.

Im wyższa tolerancja poślizgu, tym większe prawdopodobieństwo, że zlecenie zostanie zrealizowane. Zlecenia przekraczające ustaloną tolerancję nie będą realizowane.

Gdy rynek ma niewystarczającą płynność, oznacza to, że nie ma strony oferującej dopasowanie drugiej strony zlecenia. Zobaczysz, że albo nie ma dostępnych kwotowań cen do zawarcia transakcji, albo transakcja nie zostanie zrealizowana.

Mówiąc prościej, jeśli chcesz kupić kontrakt, musi istnieć inna strona, która go sprzedaje, aby pasował do twojego zlecenia i odwrotnie.

Gdy masz otwartą pozycję i nie ma dostępnych kwotowań cen, aby zamknąć pozycję, na ekranie szczegółów pozycji pojawi się komunikat o niewystarczającej płynności. Jeśli do wygaśnięcia kontraktu pozostało mniej niż 30 sekund, wyświetlony zostanie alert o niskiej płynności.

Gdy nie ma ceny zamknięcia, nie można obliczyć niezrealizowanego P&L. Zamiast tego zostanie wyświetlona strona Szacowany Zysk, aby zapewnić wskazanie (bez opłat). Opiera się to na tym, gdzie orientacyjna cena rynkowa tokena znajduje się w stosunku do ceny realizacji.

Na przykład, jeśli cena rynkowa tokena jest niższa od ceny realizacji dla długiej pozycji, kontrakt jest prawdopodobnie niezyskowny. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zysk wyniesie 0 USD.

Jeśli jednak cena rynkowa tokena znajduje się powyżej ceny realizacji dla długiej pozycji opcji kryptowalutowej, kontrakt jest prawdopodobnie zyskowny. Istnieje prawdopodobieństwo, że zysk wyniesie 10 USD (bez opłat).

Przed zawarciem transakcji użytkownik może zapoznać się z orientacyjną kwotą na ekranie wprowadzania zlecenia ), którą musi zapłacić.

Ta orientacyjna kwota to cena kontraktu powiększona o opłaty i ustawioną tolerancję poślizgu, biorąc pod uwagę rozmiar i wartość ticku. Kwota ta będzie przechowywana w Twoim portfelu fiat w USD do czasu realizacji lub odrzucenia zlecenia.

Kiedy Twoje zlecenie zostanie zrealizowane, rzeczywista kwota, którą zapłacisz, zostanie odzwierciedlona w Twojej Historii zleceń. Będzie to rzeczywista cena kontraktu, uwzględniająca wielkość i wartość ticku kontraktu, plus opłaty. Maksymalna strata to koszt poniesiony w związku z transakcją, w tym opłaty

.Obecna cena rynkowa BTC wynosi 25 500 USD. Uważasz, że cena BTC wzrośnie i rozważasz kontrakt z ceną kupna 4,20 USD i ceną wykonania 26 000 USD wygasającą za 20 minut. Nie zmieniasz tolerancji poślizgu, która pozostaje na domyślnym poziomie 0,50 USD za kontrakt. Decydujesz się na zakup 10 kontraktów Strike Options.

Orientacyjna kwota do zapłaty przed potwierdzeniem zlecenia wynosi:

(Cena Kupna Kontraktu + Tolerancja Poślizgu + Opłata Giełdowa + Opłata Technologiczna) * Liczba Kontraktów będących przedmiotem obrotu

= (4,20 + 0,50 + 0,15 + 0,14) * 10

= 49,90 USD

Kwota ta zostanie zablokowana w portfelu fiat USD. Twoje zlecenie zostało zrealizowane po cenie 4,30 USD za kontrakt.

Rzeczywista kwota zapłacona za otwarcie długiej pozycji na BTC z 10 kontraktami wynosi:

(Rzeczywista cena kupna kontraktu + Opłata giełdowa + Opłata technologiczna) * Liczba kontraktów będących przedmiotem obrotu

= (4,3 + 0,15 + 0,14) * 10

= 45,90 USD

Twój portfel fiat USD jest obciążony tą kwotą.

Obecna cena rynkowa BTC wynosi 25 500 USD. Rozważasz kontrakt z ceną sprzedaży 3,60 USD i ceną wykonania 26 500 USD wygasający za dwie godziny. Nie sądzisz, że cena BTC przekroczy cenę wykonania w momencie wygaśnięcia i decydujesz się otworzyć krótką pozycję składającą się z 20 kontraktów Strike Options. Dostosowujesz tolerancję poślizgu do 0,20 USD na kontrakt dla tej transakcji.

Orientacyjna kwota do zapłaty przed potwierdzeniem zlecenia wynosi:

((Wypłata z kontraktu - Cena sprzedaży kontraktu) + Tolerancja poślizgu + Opłata giełdowa + Opłata technologiczna) * Liczba kontraktów będących przedmiotem obrotu

= ((10 - 3,60) + 0,20 + 0,15 + 0,14) * 20

= 137,80 USD

Kwota ta zostanie zablokowana w portfelu fiat USD. Twoje zlecenie zostało zrealizowane za 3,5 USD.

Rzeczywista kwota zapłacona za otwarcie krótkiej pozycji na BTC z 10 kontraktami wynosi:

((Wypłata z kontraktu - Rzeczywista cena sprzedaży kontraktu) + Opłata giełdowa + Opłata technologiczna) * Liczba kontraktów będących przedmiotem obrotu

= ((10 - 3,5) + 0,15 + 0,14) * 20

= 135,80 USD

Twój portfel fiat USD zostanie obciążony tą kwotą.

Istnieją dwa scenariusze, w których istniejąca otwarta pozycja zostanie zamknięta:

Każdy kontrakt ma określoną datę i godzinę wygaśnięcia. Po wygaśnięciu kontraktu pozycja jest automatycznie zamykana, a zysk/strata jest realizowana.

Czas wygaśnięcia kontraktu można znaleźć w widżecie „Otwarte pozycje” w zakładce Derywaty lub na stronie „Otwarte pozycje”.

Obecna cena rynkowa BTC wynosi 25 500 USD i dostępny jest do handlu kontrakt BTC Strike Option z ceną wykonania 26 000 USD wygasającą za 20 minut. Początkowo wierzyłeś, że cena BTC wzrośnie powyżej ceny wykonania w momencie wygaśnięcia. Kupiłeś 10 takich kontraktów po cenie kupna wynoszącej 4,20 USD.

Cena rynkowa BTC gwałtownie wzrasta do 26 100 USD przed datą wygaśnięcia i uważasz, że czekanie do wygaśnięcia kontraktu jest zbyt ryzykowne, ponieważ cena rynkowa może nie pozostać powyżej ceny wykonania w momencie wygaśnięcia kontraktu. W związku z tym decydujesz się zamknąć swoją pozycję, sprzedając wszystkie 10 kontraktów BTC po cenie 6,40 USD. Ostateczna kwota, którą otrzymasz, jest obliczana na podstawie następującego wzoru:

(Cena zamknięcia - Opłata giełdowa - Opłata technologiczna) * Liczba kontraktów będących przedmiotem obrotu

= (6,40 - 0,14 - 0,15) * 10

= 61,10 USD

W takim przypadku portfel fiat USD zostanie zasilony tą kwotą.

Odnosząc się do powyższego przykładu 1, jeśli cena rynkowa BTC w momencie wygaśnięcia kontraktu wynosi 26 500 USD - jest wyższa niż cena wykonania zakupionych kontraktów - wówczas ostateczna kwota, którą otrzymasz, jest obliczana na podstawie następującego wzoru:

(Wypłata z kontraktu - Opłata giełdowa - Opłata technologiczna) * Liczba kontraktów będących przedmiotem obrotu

= (10 USD - 0,14 - 0,15) * 10

= 97,10 USD

W takim przypadku portfel fiat USD zostanie zasilony tą kwotą.

W odniesieniu do przykładu 1, jeśli cena rynkowa BTC w momencie wygaśnięcia kontraktu wynosi 25 900 USD - poniżej ceny wykonania zakupionych kontraktów Ø, wówczas nie zostaniesz uznany ani obciążony żadną kwotą. Maksymalna strata to początkowa zainwestowana kwota, w tym opłaty.

Obecna cena rynkowa ETH wynosi 1600 USD, dostępny jest kontrakt ETH Strike Options z ceną wykonania 1 640 USD wygasającą za dwie godziny. Początkowo wierzyłeś, że cena ETH nie przekroczy ceny wykonania w momencie wygaśnięcia. Sprzedałeś 10 z tych kontraktów ETH po cenie sprzedaży wynoszącej 3,60 USD.

Jednak cena rynkowa ETH wzrasta do 1630 USD przed upływem terminu wygaśnięcia i uważasz, że czekanie do wygaśnięcia kontraktu jest zbyt ryzykowne, ponieważ cena rynkowa prawdopodobnie wzrośnie powyżej ceny wykonania w momencie wygaśnięcia kontraktu. Spowodowałoby to całkowitą stratę na początkowej inwestycji w tym czasie. Aby temu zapobiec, decydujesz się zamknąć swoją pozycję, kupując te same 10 kontraktów ETH po cenie 5,20 USD. Ostateczna kwota, którą otrzymasz, jest obliczana na podstawie następującego wzoru:

((Wypłata z kontraktu - Cena zamknięcia) - Opłata giełdowa - Opłata technologiczna) * Liczba kontraktów będących przedmiotem obrotu

= ((10 - 5,20) - 0,14 - 0,15) * 10

= 45,10 USD

W takim przypadku portfel fiat USD zostanie zasilony tą kwotą. Zysk lub strata jest określana przez różnicę między kwotą uznaną a początkową inwestycją.

W odniesieniu do przykładu 4, jeśli cena rynkowa ETH w momencie wygaśnięcia kontraktu wynosi 1620 USD - jest niższa niż cena wykonania sprzedanych kontraktów, co oznacza, że Twoje przewidywania są prawidłowe - wówczas ostateczna kwota, którą otrzymasz, jest obliczana na podstawie następującego wzoru:

(Wypłata z kontraktu - Opłata giełdowa - Opłata technologiczna) * Liczba kontraktów będących przedmiotem obrotu

= (10 * 0,10 / 0,10 - 0,14 - 0,15) * 10

= 97,10 USD

W takim przypadku portfel fiat USD zostanie zasilony tą kwotą. Zysk lub strata jest określana przez różnicę między kwotą uznaną a początkową inwestycją.

W odniesieniu do przykładu 5, jeśli cena rynkowa ETH w momencie wygaśnięcia kontraktu wynosi 1650 USD - więcej niż cena wykonania sprzedanych kontraktów - wówczas NIE zostaniesz uznany ani obciążony żadną kwotą. Maksymalna strata to początkowa kwota zainwestowana w transakcję, w tym opłaty.

Oto sposób obliczania zysku/straty dla każdego instrumentu kontraktu:

Jeśli masz otwartą pozycję, będziesz mieć niezrealizowany zysk/stratę. Będzie on aktualizowany w miarę zmian bieżącej ceny kontraktu i jest obliczany poprzez porównanie bieżącej ceny kontraktu i średniej ceny wejścia dla otwartych pozycji, biorąc pod uwagę rozmiar i wartość ticku kontraktu. Kalkulacja ta nie obejmuje opłat.

Obecna cena rynkowa ETH wynosi 1810 USD. Otwierasz długą pozycję, kupując 10 kontraktów po cenie 3,60 USD i 10 kontraktów po cenie 5,40 USD z tą samą ceną wykonania wynoszącą 1800 USD, wygasającą za 15 minut. Średnia cena wejścia dla 20 kontraktów wynosi 4,50 USD.

Jeśli przed wygaśnięciem kontraktu cena rynkowa ETH wzrośnie do 1830 USD, cena sprzedaży kontraktu ETH odpowiednio wzrośnie, na przykład do 6,80 USD. Obliczenie niezrealizowanego zysku/straty jest następujące:

(Cena sprzedaży kontraktu – średnia cena wejścia) * Liczba kontraktów na otwartej pozycji

= (6,80 - 4,50) * 20

= 46 USD

W tym przypadku wystąpiłby niezrealizowany zysk. Kwota ta zostanie zrealizowana po zamknięciu pozycji.

Jeśli przed wygaśnięciem kontraktu cena rynkowa ETH spadnie do 1790 USD, cena sprzedaży kontraktu ETH odpowiednio spadnie, na przykład do 3,60 USD. Obliczenie niezrealizowanego zysku/straty jest następujące:

(Cena sprzedaży kontraktu – średnia cena wejścia) * Liczba kontraktów na otwartej pozycji

= (3,60 - 4,50) * 20

= - 18 USD

W takim przypadku wystąpiłaby niezrealizowana strata. Kwota ta zostanie zrealizowana po zamknięciu pozycji.

Pamiętaj, że aby zamknąć długą pozycję, będziesz musiał sprzedać zakupiony(e) kontrakt(y).

Obecna cena rynkowa BTC wynosi 32 500 USD. Otwierasz krótką pozycję, sprzedając 10 kontraktów po cenie 3,60 USD i 10 kontraktów po cenie 4,80 USD z tą samą ceną wykonania wynoszącą 32 700 USD, wygasającą za godzinę. Średnia cena wejścia dla 20 kontraktów wynosi 4,20 USD.

Jeśli przed wygaśnięciem kontraktu cena rynkowa BTC wzrośnie do 32 700 USD, cena kupna kontraktu BTC odpowiednio wzrośnie, na przykład do 5,40 USD. Obliczenie niezrealizowanego zysku/straty jest następujące:

(Średnia cena wejścia – cena zakupu kontraktu) * Liczba kontraktów na otwartej pozycji

= (4,20 - 5,40) * 20

= - 24 USD

W takim przypadku wystąpiłaby niezrealizowana strata. Kwota ta zostanie zrealizowana po zamknięciu pozycji.

Jeśli przed wygaśnięciem kontraktu cena rynkowa BTC spadnie do 32 200 USD, cena kupna kontraktu ETH odpowiednio spadnie, na przykład do 1,20 USD. Obliczenie niezrealizowanego zysku/straty jest następujące:

(Średnia cena wejścia – cena zakupu kontraktu) * Liczba kontraktów na otwartej pozycji

= (4,20 - 1,20) * 20

= 60 USD

W tym przypadku wystąpiłby niezrealizowany zysk. Kwota ta zostanie zrealizowana po zamknięciu pozycji.

Pamiętaj, że aby zamknąć swoją krótką pozycję, będziesz musiał kupić sprzedane kontrakty.

Kiedy zamkniesz pozycję, poniesiesz zrealizowany zysk/stratę. Jest ona określana poprzez porównanie ceny kontraktu na aktywa bazowe w momencie zamknięcia ze średnią ceną wejścia zamkniętych pozycji, biorąc pod uwagę wielkość i wartość ticku kontraktu. Wszystkie obliczenia uwzględniają opłaty. Należy pamiętać, że całkowity zrealizowany zysk i strata (P&L) dla całej pozycji, w tym opłaty, można wyświetlić na ekranie Historia zleceń, podczas gdy zrealizowany P&L dla konkretnej transakcji (w tym opłaty za zamknięcie transakcji) jest wyświetlany w wyskakującym okienku.

Obecna cena rynkowa BTC wynosi 32 500 USD. Otwierasz pozycję długą, kupując 25 kontraktów po 5,40 USD i 25 kontraktów po 6,80 USD z tą samą ceną wykonania wynoszącą 32 400 USD i wygasającą za 10 minut. Średnia cena wejścia dla 50 kontraktów wynosi 6,10 USD.

Wierzyłeś, że trend się utrzyma i zdecydowałeś się poczekać do czasu wygaśnięcia kontraktu. Cena rynkowa BTC w momencie wygaśnięcia wynosi 32 650 USD, a Twoja prognoza jest prawidłowa. Oznacza to, że otrzymasz wypłatę w wysokości 10 USD za kontrakt kupiony na otwartej pozycji. Kalkulacja zrealizowanego zysku/straty wygląda następująco:

((Wypłata z kontraktu – średnia cena wejścia) – Opłata giełdowa – Opłata za technologię) * Liczba zamkniętych kontraktów

= ((10 - 6,10) - 0,15 - 0,14) * 50

= 180,50 USD

W tym przypadku miałbyś zrealizowany zysk.

W nawiązaniu do Przykładu 1 załóżmy, że cena rynkowa BTC przed wygaśnięciem spada do 32 300 USD, czyli mniej niż w momencie zakupu kontraktów. Ponieważ cena kontraktu wynosi teraz 3,60 USD (spadek ceny odpowiadający spadkowi ceny aktywów bazowych), decydujesz się zamknąć swoją długą pozycję BTC wcześniej, aby złagodzić swoje straty. Kalkulacja zrealizowanego zysku/straty wygląda następująco:

((Cena Kontraktu - Średnia Cena Wejścia) - Opłata Giełdowa - Opłata Technologiczna) * Liczba zamkniętych kontraktów

= ((3,60 - 6,10) - 0,15 - 0,14) * 50

= - 139,50 USD

W tym przypadku wystąpiłaby zrealizowana strata.

Obecna cena rynkowa ETH wynosi 1650 USD. Otwierasz krótką pozycję, sprzedając 20 kontraktów po cenie 5,40 USD z tą samą ceną wykonania 1640 USD wygasającą za 20 minut. Średnia cena wejścia dla 20 kontraktów wynosi 5,40 USD.

Wierzyłeś, że trend się utrzyma i zdecydowałeś się poczekać do czasu wygaśnięcia kontraktu. Cena rynkowa ETH w momencie wygaśnięcia wynosi 1630 USD, a Twoja prognoza okazała się prawidłowa. Oznacza to, że otrzymasz wypłatę w wysokości 10 USD za kontrakt kupiony na otwartej pozycji. Kalkulacja zrealizowanego zysku/straty wygląda następująco:

(Średnia Cena Wejścia - Opłata Giełdowa - Opłata Technologiczna) * Liczba Zamkniętych Kontraktów

= (5,40 - 0,14 - 0,15) * 20

= 102,20 USD

W tym przypadku miałbyś zrealizowany zysk.

Odnosząc się do przykładu 3, załóżmy, że cena rynkowa ETH wzrośnie do 1660 USD przed wygaśnięciem, czyli będzie wyższa niż w momencie zakupu kontraktów. Ponieważ cena kontraktu wynosi teraz 6,20 USD (wzrost ceny odpowiadający wzrostowi ceny aktywów bazowych), decydujesz się zamknąć swoją krótką pozycję ETH wcześniej, aby złagodzić swoje straty. Kalkulacja zrealizowanych zysków i strat wygląda następująco:

((Średnia cena wejścia – cena kontraktowa) – opłata giełdowa – opłata technologiczna) * liczba zamkniętych kontraktów

= ((5,40 - 6,20) - 0,15 - 0,14) * 20

= - 21,80 USD

W tym przypadku wystąpiłaby zrealizowana strata.

Za każdy kontrakt w ramach kryptowalutowych Strike Options pobierane są następujące opłaty:

Za każdy kontrakt w ramach FX Strike Options pobierane są następujące opłaty:

Po otwarciu pozycji na kryptowalutowych Strike Options opłaty są dodawane do kwoty transakcji i pobierane z portfela fiat USD(patrzJak obliczyć kwotę, którą zapłacę za zawarcie transakcji?). Jeśli otworzysz pozycję długą kupując 10 kontraktów, zapłacisz:

(Opłata giełdowa + Opłata technologiczna) * Liczba kontraktów w obrocie

= (0,15 USD + 0,14 USD) * 10

= 2,90 USD

Dotyczy to również sytuacji, gdy otworzysz krótką pozycję, sprzedając 10 kontraktów kryptowalutowych. Zapłacisz również 2,90 USD.

Gdy pozycja kryptowalutowa Strike Positions jest zamykana, te same opłaty są odejmowane przed zasileniem portfela fiat USD(patrz „Jak obliczyć kwotę, którą otrzymam po zamknięciu pozycji?”).

Twoja maksymalna strata jest ograniczona do kwoty początkowej, którą zapłaciłeś podczas otwierania pozycji. Jeżeli po wygaśnięciu kontraktu cena instrumentu bazowego odbiega od ceny wykonania w kierunku, który nie jest dla Ciebie opłacalny, nie otrzymasz żadnych środków. Nie poniesiesz jednak dodatkowych obciążeń z tytułu opłat.

Jeśli zamkniesz długą pozycję, sprzedając 10 kontraktów na kryptowaluty, poniesiesz opłaty w wysokości (0,15 + 0,14) * 10 = 2,90 USD. Dotyczy to również zamknięcia krótkiej pozycji poprzez zakup 10 kontraktów kryptowalutowych. Poniesiesz również opłatę w wysokości 2,90 USD. Nie stracisz jednak więcej niż początkowa wpłacona kwota.

Kiedy otwierasz długą pozycję kryptowalutą Strike Options, opłaty są dodawane do wypełnionej ceny kontraktu, zanim całkowita kwota zostanie pobrana z Twojego portfela fiat USD. Formuła dla tej kwoty jest następująca:

Wypełniona cena kontraktowa + opłata giełdowa w wysokości 0,15 USD + opłata technologiczna w wysokości 0,14 USD

Jeśli zamkniesz pozycję, opłaty zostaną potrącone przed zaksięgowaniem salda na Twoim portfelu fiat USD. Jeśli zamkniesz pozycję krytpowalutową Strike Options, przyznana kwota będzie równa:

Cena zamknięcia kontraktu - Opłata giełdowa w wysokości 0,15 USD - Opłata technologiczna w wysokości 0,14 USD

W przypadku straty na długiej pozycji Strike Options,

Strike Options są obecnie dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

Strike Options są regulowane przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a handel nimi na giełdzie regulowanej przez CFTC, takiej jak Crypto.com | Derivatives North America, jest legalny.

Kryptowalutowe Strike Options są wyceniane w przedziale od 0 do 10 USD. Wraz ze wzrostem ceny rynkowej aktywa bazowego, cena kontraktu Strike Options również rośnie, odzwierciedlając wyższe prawdopodobieństwo, że w momencie wygaśnięcia będzie ona wyższa od wcześniej ustalonej ceny wykonania. I odwrotnie, cena kontraktu spada wraz ze spadkiem wartości instrumentu bazowego. Musisz znaleźć cenę realizacji, przy której uważasz, że wynik jest możliwy i przy poziomie ryzyka, z którym czujesz się komfortowo.

FX Strike Options są wyceniane w przedziale od 0 do 100 USD.

Gdy kontrakt dobiega końca, płynność na rynku może być niewystarczająca, co skutkuje niedostępnymi notowaniami cenowymi umożliwiającymi sfinalizowanie transakcji.

FX Strike Options można handlować zarówno w Crypto.com App, jak i na platformie transakcyjnej Nadex. Jeśli masz otwartą pozycję na platformie transakcyjnej Nadex, tą pozycją można zarządzać tylko tam. Użytkownik nie zobaczy tej otwartej pozycji w aplikacji, ani nie będzie mógł handlować tym samym kontraktem w aplikacji i odwrotnie.

Orientacyjna cena indeksu aktywów bazowych jest obliczana raz na sekundę przez cały okres obowiązywania kontraktu na dowolny kontrakt Strike Options. CDNA oblicza tę orientacyjną wartość, biorąc punkty środkowe między spreadem BID/ASK, które wystąpiły w okresie obliczania rozliczenia. Istnieją minimalne wymagania dotyczące liczby punktów środkowych, które są uwzględniane w obliczeniach, wraz z dodatkowymi obliczeniami, takimi jak usuwanie wartości odstających ze zbioru danych, które ostatecznie określają orientacyjną cenę indeksu. Obliczenia to średnia uwzględnionych punktów środkowych między spreadem BID/ASK w zbiorze danych, zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku poza precyzją aktywów bazowych. Wartość wygaśnięcia aktywa bazowego zostanie obliczona i wygenerowana przez CDNA w ten sam sposób w momencie wygaśnięcia.

Zachęcamy do odwiedzenia strony CDNA Rulebook oraz Dokumentów w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jeśli korzystasz z aplikacji, możesz przejść do Ustawień > Informacje > Regulamin > Zasady CDNA, aby dowiedzieć się więcej.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Rolling Strike Options, odwiedź tę stronę.