Przejdź do głównej zawartości
O UpDown Options

Informacje na temat UpDown Options w Crypto.com App, obejmujące typowe zapytania i scenariusze handlowe

Support Specialist avatar
Napisane przez Support Specialist
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wstęp

O UpDown Options?

UpDown Options są specjalnym rodzajem opcji, które automatycznie zostają zakończone („knocked out”), jeśli cena aktywów bazowych osiąga z góry określony pułap lub cenę minimalną. Zapewnia to zyski lub chroni przed dużymi stratami.

Możesz zdecydować się na zakup lub sprzedaż kontraktu w zależności od tego, jak według Ciebie zmieni się rynek:

  • Jeśli uważasz, że cena aktywów wzrośnie, możesz kupić kontrakt, aby otworzyć długą pozycję.

  • Jeśli uważasz, że cena aktywów spadnie, możesz sprzedać kontrakt, aby otworzyć krótką pozycję.

UpDown Options umożliwiają zarządzanie ryzykiem, ponieważ z góry znasz maksymalną możliwą stratę lub zysk.

Aby dowiedzieć się więcej o UpDown Options, zapoznaj się z naszym artykułem na stronie .

Czy handel UpDown Options jest legalny?

UpDown Options są oferowane przez Crypto.com | Derivatives North America, obsługiwane przez North American Derivatives Exchange, Inc. (Nadex) i podlegają nadzorowi regulacyjnemu Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Handel UpDown Options

Warunek wstępny

Onboarding

Aby handlować UpDown Options, musisz założyć konto w Crypto.com | Derivatives North America:

  1. Przejdź do sekcji Dźwignia w Crypto.com App.

  2. Naciśnij górny baner, aby skonfigurować portfel USD, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

  3. Kliknij górny baner, aby włączyć handel derywatami

  4. Zaakceptuj Regulamin i warunki

  5. Odpowiedz na pytania kwalifikacyjne i kliknij Kontynuuj

  6. Otrzymasz powiadomienie w aplikacji i e-mail, gdy Twoje konto zostanie zatwierdzone

  7. Gratulacje, możesz zacząć handlować UpDown Options!

Finansowanie

UpDown Options to w pełni zabezpieczony produkt handlowy. Musisz mieć wystarczające środki w portfelu USD do handlu UpDown Options. Obliczenie dostępnego salda może obejmować nierozliczone środki (np. za pośrednictwem natychmiastowej wpłaty). Odwiedź nasze Centrum Pomocy, aby uzyskać więcej informacji na temat wpłat w USD za pomocą Przelewu bankowego i Bezpośredniej wpłaty ACH oraz w jaki sposób korzystać z Natychmiastowej wpłaty do handlu derywatami.

Jeśli masz niewystarczające środki w portfelu USD, możesz użyć Crypto Funding, aby zapłacić pozostałą kwotę zlecenia za pomocą wybranej kryptowaluty. Ta funkcja obsługuje obecnie ponad 350 tokenów w Crypto.com App, w tym BTC, ETH i CRO.

Pierwsze kroki z UpDown Options

Obowiązujące opłaty

Za każdy kontrakt handlowy naliczane są następujące opłaty:

  • Opłata giełdowa: 1 USD

  • Opłata techniczna: 0,99 USD

Na przykład, po otwarciu pozycji opłaty są dodawane do kwoty transakcji i pobierane z portfela fiat USD. Jeśli otworzysz długą pozycję, kupując dwa kontrakty, zapłacisz (1 USD + 0,99 USD) * 2 = 3,98 USD.

Ma to również zastosowanie w przypadku otwarcia pozycji krótkiej poprzez sprzedaż 2 kontraktów. Oznacza to, że zapłacisz również 3,98 USD.

  • Kwota obciążenia = (aktualna cena - poziom stop) + opłata giełdowa (1 USD) + opłata technologiczna (0,99 USD)

Podobnie, gdy pozycja jest zamykana, opłaty są odejmowane przed zaksięgowaniem ostatecznej kwoty w portfelu USD. Jeśli zamkniesz długą pozycję, sprzedając dwa kontrakty, poniesiesz opłaty w wysokości (1 USD + 0,99 USD)*2 = 3,98 USD.

Ma to również zastosowanie w przypadku zamknięcia krótkiej pozycji poprzez zakup dwóch kontraktów. Oznacza to, że poniesiesz również opłaty w wysokości 3,98 USD.

  • Kwota uznania = Początkowy nakład na otwarcie pozycji + zysk - opłata giełdowa (1 USD) - opłata techniczna (0,99 USD)

W jaki sposób pobierane są opłaty w przypadku rozwiązania kontraktu ze stratą?

Maksymalna strata to kwota, którą użytkownik zainwestował podczas otwierania pozycji. Jeśli Twoja pozycja zostanie zamknięta na Poziomie Stop lub blisko Poziomu Stop, tak że pełna opłata nie może zostać potrącona, nie otrzymasz uznania, ale nie będziesz też dalej obciążany opłatami.

Rozważmy scenariusz, w którym zamykamy pozycję jednego kontraktu ze stratą. Poniesione opłaty zależą od ceny zamknięcia w stosunku do Poziomu Stop:

  • Jeśli cena zamknięcia wynosi < 1,99 USD od poziomu stop

    • Kwota uznania = Początkowy nakład na otwarcie pozycji - strata - opłata giełdowa (1 USD) - opłata technologiczna (0,99 USD)

  • Jeśli cena zamknięcia wynosi mniej niż 1,99 USD od poziomu Stop,

    • Żadna kwota nie zostanie uznana

    • Opłata giełdowa ma pierwszeństwo przed opłatą techniczną:

      • Jeśli cena zamknięcia jest oddalona od poziomu stop o 1,20 USD, opłata giełdowa wynosi 1 USD, a opłata techniczna wynosi 0,20 USD

      • Jeśli cena zamknięcia jest oddalona od poziomu stop o 0,20 USD, opłata giełdowa wynosi 0,20 USD, a opłata techniczna nie zostaje naliczona.

      • Jeśli pozycja zostanie zablokowana na poziomie stop (maks. strata), nie zostaną naliczane żadne opłaty.

Obliczenia

Kwota zapłacona za zawarcie transakcji

Przed potwierdzeniem zlecenia zawarcia transakcji sprawdź orientacyjną kwotę, którą musisz zapłacić.

Orientacyjna kwota to różnica między aktualną ceną a poziomem stop, plus opłaty i Twoja tolerancja poślizgu. Uwzględnia się przy tym również wielkość i wartość ticku kontraktu. Kwota ta będzie przechowywana w Twoim portfelu fiat w USD do czasu realizacji lub odrzucenia zlecenia.

Kiedy Twoje zlecenie zostanie zrealizowane, rzeczywista kwota, którą zapłacisz, zostanie odzwierciedlona w Twojej Historii zleceń. Maksymalna strata to koszt poniesiony w związku z transakcją.

Przykład 1: Otwierasz długą pozycję:

Cena ETH wynosi 3000 USD i chciałbyś zbudować długą pozycję. Kupujesz dwa kontrakty:

  • Cena docelowa – 3050 USD

  • Cena stop – 2950 USD

  • Rozmiar ticku - 1

  • Wartość ticku - 2,5 USD

  • Cena kontraktu (ASK) – 3005 USD

  • Tolerancja poślizgu - 5 USD

Orientacyjna kwota przechowywana w portfelu USD jest obliczana w następujący sposób:

((Cena Kontraktu - Poziom Stop) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku + Tolerancja Poślizgu + Opłata Giełdowa + Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów

= ((3005 - 2950) * 2,5 / 1 + 5 + 1 + 0,99) * 2

= 290,98 USD

Zakładając, że Twoje zlecenie zostało zrealizowane na kwotę 3006 USD, faktyczna kwota pobrana z Twojego Portfela USD zostanie obliczona w następujący sposób:

((Rzeczywista Cena Kontraktu - Poziom Stop) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku + Opłata Giełdowa + Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów

= ((3006 - 2950) * 2,5 / 1 + 1 + 0,99) * 2

= 283,98 USD

Przykład 2 - Otwierasz krótką pozycję:

Cena ETH wynosi 3000 USD i chciałbyś zbudować krótką pozycję. Sprzedajesz dwa kontrakty:

  • Cena docelowa – 2950 USD

  • Cena stop – 3050 USD

  • Rozmiar ticku - 1

  • Wartość ticku - 2,5 USD

  • Cena kontraktu (BID) – 2995 dolarów

  • Tolerancja poślizgu - 5 USD

Orientacyjna kwota przechowywana w portfelu USD jest obliczana w następujący sposób:

((Poziom Stop - Cena Kontraktu) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku + Tolerancja Poślizgu + Opłata Giełdowa + Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów

= ((3050 - 2995) * 2,5 / 1 + 5 + 1 + 0,99) * 2

= 288,98 USD

Zakładając, że zlecenie zostało zrealizowane dokładnie na kwotę 2995 USD, rzeczywista kwota pobrana z portfela USD będzie równa powyższej kwocie orientacyjnej, czyli 288,98 USD.

Kwota otrzymana z tytułu zamknięcia transakcji

Gdy pozycja zostanie zamknięta, portfel fiat USD zostanie zasilony różnicą między ceną zamknięcia a poziomem stop kontraktu. Uwzględnia to wielkość i wartość ticku kontraktu po odjęciu opłat.

Przykład 1: Masz długą pozycję 10 kontraktów BTC z następującymi szczegółami

  • Cena rynkowa BTC - 65 200 USD

  • Cena docelowa - 65 400 USD

  • Cena stop - 64 900 USD

  • Rozmiar ticku - 1

  • Wartość ticku - 1 USD

  • Cena kontraktu (BID) – 65 195 USD

  • Tolerancja poślizgu - 5 USD

Po wygaśnięciu kontraktu po aktualnej cenie kontraktu, Twój portfel fiat USD zostanie zasilony:

Maks. (0, ((Cena Kontraktu - Poziom Stop) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku - Opłata Giełdowa - Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów)

= Maks. (0, ((65 195 - 64 900) * 1 / 1 - 1 - 0,99) * 10)

= 2930,10 USD

Gdy Twoja pozycja osiągnie maksymalny zysk (poziom docelowy), Twój portfel fiat USD zostanie zasilony:

Maks. (0, ((Poziom docelowy - Poziom Stop) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku - Opłata Giełdowa - Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów)

= Maks. (0, ((65 400 - 64 900) * 1 / 1 - 1 - 0,99) * 10)

= 4980,10 USD

Gdy pozycja zostanie zlikwidowana przy maksymalnej stracie (Poziom stop), nie zostanie uznana ani naliczona żadna kwota. Twoja maksymalna strata to tylko kwota, którą włożyłeś w transakcję.

Kiedy proaktywnie zamkniesz swoją pozycję po aktualnej cenie kontraktu, Twój portfel USD zostanie zasilony:

Maks. (0, ((Cena Kontraktu - Poziom Stop) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku - Opłata Giełdowa - Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów)

= Maks. (0, ((65 195 - 64 900) * 1 / 1 - 1 - 0,99) * 10)

= 2930,10 USD

Przykład 2: Masz krótką pozycję 10 kontraktów BTC z następującymi szczegółami

  • Cena rynkowa BTC - 65 200 USD

  • Cena docelowa - 65 400 USD

  • Cena stop - 64 900 USD

  • Rozmiar ticku - 1

  • Wartość ticku - 1 USD

  • Cena kontraktu (ASK) – 65 205 USD

  • Tolerancja poślizgu - 5 USD

Po wygaśnięciu kontraktu po aktualnej cenie kontraktu, Twój portfel fiat USD zostanie zasilony:

Maks. (0, ((Cena stop - Poziom Stop) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku - Opłata Giełdowa - Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów)

= Maks. (0, ((65 400 - 65 205) * 1 / 1 - 1 - 0,99) * 10)

= 1930,10 USD

Gdy Twoja pozycja osiągnie maksymalny zysk (poziom docelowy), Twój portfel fiat USD zostanie zasilony:

Maks. (0 ((Poziom stop - Poziom docelowy) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku - Opłata Giełdowa - Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów)

= Maks. (0, ((65 400 - 64 900) * 1 / 1 - 1 - 0,99) * 10)

= 4980,10 USD

Gdy pozycja zostanie zlikwidowana przy maksymalnej stracie (poziom stop), nie zostanie uznana ani naliczona żadna kwota. Twoja maksymalna strata to tylko kwota, którą włożyłeś w transakcję.

Kiedy proaktywnie zamkniesz swoją pozycję po aktualnej cenie kontraktu, Twój portfel USD zostanie zasilony:

Maks. (0, ((Cena stop - Poziom Stop) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku - Opłata Giełdowa - Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów)

= Maks. (0, ((65 400 - 65 205) * 1 / 1 - 1 - 0,99) * 10)

= 1930,10 USD

Zyski i straty (P&L)

Niezrealizowany P&L

Jeśli masz otwartą pozycję, będziesz mieć niezrealizowany P&L. Będzie ona aktualizowana wraz ze zmianą aktualnej ceny kontraktu. Jest ona obliczana poprzez porównanie bieżącej ceny zamknięcia kontraktu i średniej ceny wejścia dla otwartych pozycji. Uwzględnia się przy tym również wielkość i wartość ticku kontraktu.

Ta kalkulacja nie obejmuje opłat (np. opłaty giełdowe i technologiczne).

Przykład 1: Masz długą pozycję ETH składającą się z dwóch kontraktów

  • Średnia cena wejścia – 3020 USD

  • Rozmiar ticku - 1

  • Wartość ticku - 2,5 USD

  • Cena rynkowa ETH – 3040 USD

  • Obecna cena kontraktu (BID) - 3035 USD

Niezrealizowany P&L = ((Cena Kontraktu - Średnia Cena Wejścia) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku) * Liczba kontraktów

= ((3035–3020 USD) * 2,5 / 1) * 2

= 75 USD

Przykład 2: Masz krótką pozycję ETH złożoną z dwóch kontraktów

  • Średnia cena wejścia – 3020 USD

  • Rozmiar ticku - 1

  • Wartość ticku - 2,5 USD

  • Cena rynkowa ETH – 3040 USD

  • Obecna cena kontraktu (ASK) - 3045 USD

Niezrealizowany P&L = ((Średnia Cena Wejścia - Cena Kontraktu) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku) * Liczba kontraktów

= ((3020 - 3045) * 2,5 * 1) * 2

= -125 USD

Niezrealizowany P&L nie obejmuje opłat naliczonych za otwarcie pozycji.

Niezrealizowany P&L = ((różnica między średnią ceną wejścia a bieżącą ceną) * wartość ticka / wielkość ticka) * Liczba kontraktów w otwartej pozycji

Gdy bieżąca cena wynosi 1900 USD, Twój niezrealizowany P&L wynosi -175 USD.

((1865 - 1900) * 2,5 / 1) * 2 kontrakty = -175

Gdy bieżąca cena spadnie do 1840 USD, niezrealizowany P&L wyniesie 125 USD.

((1865 - 1840) * 2,5 / 1) * 2 kontrakty = 125

Zrealizowany P&L

Jeśli zamkniesz pozycję, będziesz mieć zrealizowany P&L. Jest on obliczany poprzez porównanie ceny zamknięcia kontraktu i średniej ceny wejścia dla pozycji, które zostały zamknięte. Uwzględnia się przy tym również wielkość i wartość ticku kontraktu.

Ta kalkulacja obejmuje wszystkie opłaty.

Przykład 1: Masz długą pozycję ETH składającą się z dwóch kontraktów

  • Poziom docelowy - 3100 USD

  • Poziom stop – 3000 USD

  • Rozmiar ticku - 1

  • Wartość ticku - 2,5 USD

  • Cena rynkowa ETH – 3030 USD

  • Opłata giełdow – 1 USD

  • Opłata technologiczna - 0,99 USD

a) Po otwarciu pozycji długiej po cenie kontraktu wynoszącej 3035 USD, użytkownik został obciążony kwotą 178,98 USD:

((Cena Kontraktu - Poziom Stop) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku + Opłata Giełdowa + Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów

= ((3035 - 3000) * 2,5 / 1 + 1 + 0,99) * 2

= 178,98 USD

b) Po zamknięciu pozycji poprzez sprzedaż dwóch kontraktów po cenie zamknięcia kontraktu wynoszącej 3040 USD, trader otrzymał 196,02 USD:

Maks. (0, ((Cena Kontraktu - Poziom Stop) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku - Opłata Giełdowa - Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów)

= Maks. (0, ((3040 - 3000) * 2.5 / 1 - 1 - 0,99) * 2)

= 196,02 USD

c) Zrealizowany P&L wynosi 17,04 USD.

Kwota uznana w momencie zamknięcia/wygaśnięcia/wycofania pozycji - kwota obciążającą w momencie otwarcia pozycji.

= 196,02–178,98

= 17,04 USD

Przykład 2: Masz krótką pozycję ETH złożoną z dwóch kontraktów

  • Poziom docelowy – 3000 USD

  • Poziom stop – 3100 USD

  • Rozmiar ticku - 1

  • Wartość ticku - 2,5 USD

  • Cena rynkowa ETH – 3030 USD

  • Opłata giełdowa – 1 USD

  • Opłata technologiczna - 0,99 USD

a) Po otwarciu pozycji krótkiej po cenie kontraktu wynoszącej 3025 USD, użytkownik został obciążony kwotą 378,98 USD:

((Poziom Stop - Cena Kontraktu) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku + Opłata Giełdowa + Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów

= ((3100 - 3025) * 2,5 / 1 + 1 + 0,99) * 2

= 378,98 USD

b) Po zamknięciu pozycji poprzez zakup dwóch kontraktów po cenie zamknięcia kontraktu wynoszącej 3075 USD, trader otrzymał 121,02 USD:

Maks. (0, ((Cena stop - Poziom Stop) * Wartość Ticku / Wielkość Ticku - Opłata Giełdowa - Opłata Technologiczna) * Liczba kontraktów)

= Maks. (0, ((3040 - 3000) * 2.5 / 1 - 1 - 0,99) * 20

= 121,02 USD

c) Zrealizowany zysk netto wynosi -257,96 USD.

Kwota uznana w momencie zamknięcia/wygaśnięcia/ pozycji - kwota obciążającą w momencie otwarcia pozycji.

= 121,02 - 378,98

= -257,96 USD

Przydatne informacje handlowe

Specyfikacje kontraktu

Pełna lista specyfikacji kontraktów znajduje się na stronie Crypto.com .

Obsługiwane tokeny

Obsługiwane tokeny są wymienione wraz ze specyfikacjami kontraktów. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Crypto.com .

Harmonogram tradingu

Crypto.com | Derivatives North America umożliwia handel UpDown Options od piątku 23:00 ET. Kontrakty wygasają o 4:15 ET w następny piątek, chyba że kontrakty zostaną wcześniej zakończone.

Aktualizacje, harmonogramy świąteczne i dostępność kontraktów można znaleźć na stronie Święta i godziny oraz na stronie Powiadomienia w witrynie Crypto.com | Derivatives North America.

Limit

Limity pozycji

Limit pozycji określa maksymalną zagregowaną pozycję, jaką możesz utrzymać dla UpDown Options. Limity pozycji dla UpDown Options są ustawione na 250 dla wszystkich dostępnych tokenów.

Oznacza to, że możesz mieć maksymalnie 250 otwartych pozycji dla BTC i 250 dla ETH. Liczba otwartych pozycji obejmuje zarówno długie, jak i krótkie pozycje we wszystkich dostępnych kontraktach na rynku bazowym.

Przykład:

  • Posiadasz otwartą pozycję długą składającą się z 245 kontraktów BTC.

  • Chciałbyś kupić jeszcze osiem kontraktów z inną ceną docelową, aby uchwycić przewidywany trend wzrostowy. Ta transakcja będzie nieudana ponieważ będzie w sumie 253 otwartych pozycji.

  • Zamiast tego będziesz mógł kupić pięć dodatkowych kontraktów BTC, zwiększając całkowitą liczbę otwartych pozycji do 250.

  • Z drugiej strony, planujesz sprzedać osiem kontraktów ETH, ponieważ uważasz, że cena tokena spadnie. Ta transakcja zakończy się sukcesem, co spowoduje, że będziesz mieć osiem otwartych pozycji ETH obok początkowych 245 długich pozycji BTC.

Limity zleceń

Nie ma limitów podczas handlu kontraktami na dowolne dostępne tokeny w jednym zleceniu.

Typ zlecenia

Zlecenia składane w celu handlu UpDown Options są zleceniami rynkowymi („MO”) z ochroną na zasadzie natychmiastowej lub anulowanej („IOC”)¹.

MO z ochroną to zlecenie kupna lub sprzedaży określonej liczby kontraktów UpDown Option po cenie kontraktu wyświetlanej w momencie składania zlecenia. W przypadku, gdy wyświetlana cena kontraktu nie jest już dostępna, gdy Crypto.com | Derivatives North America otrzyma zlecenie, MO z zabezpieczeniem będzie możliwe do wypełnienia w ramach tolerancji poślizgu.

Zlecenie IOC wymaga natychmiastowej realizacji lub anulowania. Może ono zostać wypełnione w całości lub w części, a pozostała ilość zostanie automatycznie anulowana. Jest to również znane jako częściowa realizacja.


¹Przed 13 czerwca 2023 r. zlecenia UpDown Options były MO z zabezpieczeniem na zasadzie Fill-or-Kill („FOK”). Chociaż zlecenie FOK również wymaga natychmiastowej realizacji lub anulowania, pozwala ono na zaoferowanie lub złożenie oferty tylko jeden raz. Jeśli całe zlecenie nie zostanie natychmiast zrealizowane, zostanie automatycznie anulowane.

Tolerancja poślizgu

Tolerancja poślizgu pozwala na realizację transakcji, nawet jeśli cena aktywa zmieni się od momentu złożenia zlecenia do czasu jego realizacji. Jest to z góry określona liczba punktów, wyrażona jako wartość w dolarach, oddalona od wyświetlanej ceny rynkowej, która będzie akceptowalna do wypełnienia zlecenia MO z zabezpieczeniem.

Jeśli ruch ceny monety mieści się w ustawionej tolerancji, zlecenie zostanie zrealizowane w całości lub częściowo. Jeśli ruch ceny monety przekroczy ustawioną przez Ciebie tolerancję, Twoje zlecenie nie zostanie zrealizowane, ponieważ częściowe realizacje zleceń nie są akceptowane.

Jak dostosować tolerancję poślizgu?

Domyślna tolerancja na kontrakt wynosi 5 USD. Można ją dostosować w zakresie 1-25 USD, klikając przycisk Ustawienia u dołu sekcji derywatów w aplikacji.

Im wyższa tolerancja poślizgu, tym większe prawdopodobieństwo, że zlecenie zostanie zrealizowane. Zlecenia przekraczające ustaloną tolerancję nie będą realizowane.

Cena kontraktu i cena tokena

  • Cena kontraktu : cena kontraktu to cena, po której można kupić lub sprzedać kontrakt.

  • Cena tokena : cena tokena reprezentuje bieżącą wartość, po której token jest przedmiotem obrotu na otwartym rynku. Zawsze powinieneś odnosić się do ceny tokena wyświetlanej w sekcji derywatów w aplikacji dla swoich transakcji.

Spread Bid-Ask

UpDown Options mają cenę kupna dla użytkowników, którzy chcą sprzedać kontrakt, i cenę sprzedaży dla użytkowników, którzy chcą kupić kontrakt. Różnica między tymi dwiema cenami to spread bid-ask.

Gdy na rynku panuje duża płynność, spread jest zazwyczaj węższy. Z drugiej strony, w okresach niskiej płynności i mniejszej liczby kwotowań, spread będzie szerszy. Zawsze ważne jest, aby przed transakcją kupna lub sprzedaży zanotować cenę, do której się zobowiązujesz.

Różnice między ceną kontraktu a ceną tokena

W przypadku UpDown Options cena kontraktu mieści się w przedziale ceny tokena. Jednak tych dwóch nie należy mylić ze sobą. Handel opcjami UpDown to nie to samo, co zakup tokena na rynku Spot po jego cenie rynkowej. Zamiast tego będziesz handlować po odpowiednich cenach kupna lub sprzedaży kontraktu, w zależności od tego, czy sprzedajesz, czy kupujesz kontrakt.

Płynność

Co się dzieje, gdy płynność na rynku jest niewystarczająca?

Gdy rynek ma niewystarczającą płynność, oznacza to, że nie ma strony oferującej dopasowanie drugiej strony zlecenia. Zobaczysz, że albo nie ma dostępnych kwotowań cen do zawarcia transakcji, albo transakcja nie zostanie zrealizowana.

Mówiąc prościej, jeśli chcesz kupić kontrakt, musi istnieć inna strona, która go sprzedaje, aby pasował do twojego zlecenia i odwrotnie.

Możliwe przyczyny niewystarczającej płynności obejmują:

1. Czas wygaśnięcia: Wraz ze zbliżaniem się czasu wygaśnięcia kontraktu UpDown Option, jest mniej czasu, aby cena zmieniła się znacząco, aby wpłynąć na rentowność. Prowadzi to do tego, że mniej stron lub żadna nie jest skłonna podjąć się mniej pożądanej strony transakcji.

Na przykład, jeśli chcesz wyjść z pozycji, która przynosi straty, druga strona odpowiadająca Twojemu zleceniu będzie miała ograniczony czas na osiągnięcie zysku.

Na trzy minuty przed wygaśnięciem kontraktu na ekranie pozycji pojawi się alert informujący o zbliżaniu się do strefy niskiej płynności (ostatnie 30 sekund przed wygaśnięciem kontraktu).

Na 30 sekund przed wygaśnięciem kontraktu zostanie wyświetlony alert informujący o tym, że znajdujesz się w strefie niskiej płynności.

2. Cena tokena zbliżona do ceny docelowej lub ceny stop: Jeśli bieżąca cena tokena bazowego jest bardzo zbliżona do ceny docelowej lub ceny stop UpDown Options, prawdopodobieństwo wygaśnięcia kontraktu z zyskiem dla pozycji długiej jest odpowiednio bardzo wysokie lub bardzo niskie.

Jeśli chcesz wyjść z pozycji, gdy cena jest bliska poziomu stop, druga strona odpowiadająca Twojemu zleceniu będzie miała większe prawdopodobieństwo, że zostanie ze stratą. Dlatego mogą nie być skłonni do dokonania wymiany.

Gdy płynność jest niewystarczająca:

Gdy masz otwartą pozycję i nie ma dostępnych kwotowań cen, aby zamknąć pozycję, na ekranie szczegółów pozycji pojawi się komunikat o niewystarczającej płynności. Jeśli do wygaśnięcia kontraktu pozostało mniej niż 30 sekund, wyświetlony zostanie alert o niskiej płynności.

Brak dostępnych kwotowań cen w celu zamknięcia pozycji, gdy pozycja ma >30 sekund do wygaśnięcia.

Brak dostępnych kwotowań cen w celu zamknięcia pozycji, gdy pozycja ma <30 sekund do wygaśnięcia.

Ostrzeżenie o płynności:

Ostrzeżenie o strefie niskiej płynności:

Gdy nie ma ceny zamknięcia, nie można obliczyć niezrealizowanego P&L. Zamiast tego zostanie wyświetlona strona Szacowany Zysk, aby zapewnić wskazanie (bez opłat). Opiera się to na tym, gdzie orientacyjna cena rynkowa tokena znajduje się w stosunku do ceny stop.

Na przykład, jeśli cena rynkowa tokena jest oddalona o 10 USD od ceny stop twojej długiej pozycji BTC, twój kontrakt ma prawdopodobną wypłatę w wysokości 10 USD (bez opłat).

Prawdopodobna wypłata = maks. (0, ((cena rynkowa tokena - poziom stopu) * wartość ticku / wielkość ticku) * liczba kontraktów)

Słowniczek

Termin

Definicja

Zakres

Zakres to różnica między ceną docelową a ceną stop kontraktu UpDown Options. Wartość kontraktu będzie poruszać się wraz z ruchem cen na rynku bazowym w ramach zakresu i zostanie zniesiona, jeśli zostanie osiągnięty cel lub stop.

Rozmiar ticku

Rozmiar ticku to najmniejszy przyrost, o jaki cena może się zmienić na dowolnym rynku.

Przykład:

Jeśli BTC UpDown Options ma tick o wielkości 1 i wynosi obecnie 65 000 USD, następny wzrost ceny wyniesie 65 001 USD.

Wartość ticku

Wartość ticku to wartość (w USD) wielkości ticku kontraktu UpDown Options.

Stosunek wartości ticku do jego wielkości odpowiada jednostce aktywów bazowych w jednej jednostce derywatu.

Przykład:

Jeśli BTC UpDown Options ma rozmiar i wartość ticku równą 1, za każdy 1 USD zmiany ceny BTC, wartość kontraktu BTC UpDowns Options zmieni się o 1 USD.

Jeśli ETH UpDown Options ma rozmiar i wartość ticku równą 2,50, za każdy ruch ceny ETH o 1 USD wartość kontraktu ETH UpDowns Options zmieni się o 2,50 USD.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?